剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2017年11月3日至 2018年5月2日	第3期中間計算期間自 2018年11月3日至 2019年5月2日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	171	△52,564
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,507,609	6,311,670
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,274,830	7,204,353
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,274,830	7,204,353
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,841	921,397
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,841	921,397
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,650,523	14,412,547

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年11月2日現在	2019年5月2日現在
元本	11,207,005,092	11,611,173,095
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,598,790,863	5,166,072,286

注記表

2019/08/01 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年11月2日現在	2019年5月2日現在
元本	15,243,777,503	20,112,292,247
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,828,709,529	16,223,634,488

注記表

2019/08/01 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2018年11月2日現在	2019年5月2日現在
元本	3,521,089,248	3,796,344,316
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,412,987,328	5,239,847,105

注記表

2019/08/01 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2018年11月2日現在	2019年5月2日現在
元本	4,804,457,447	4,927,538,924
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,508,043,946	2,720,455,340

注記表

2019/08/01 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2018年11月2日現在	2019年5月2日現在
元本	273,111,328	307,753,639
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,451,123	110,573,639

注記表

2019/08/01 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2018年11月2日現在	2019年5月2日現在
元本	1,802,441,218	1,728,409,014
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	207,289,634	304,232,516

注記表

2019/08/01 9:04