剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2018年11月3日至 2019年5月2日	第4期中間計算期間自 2019年11月6日至 2020年5月5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△52,564	△2,901,500
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,311,670	26,616,811
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,204,353	13,316,705
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,204,353	13,316,705
剰余金減少額又は欠損金増加額	921,397	6,064,080
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	921,397	6,064,080
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	14,412,547	10,058,100

2020/08/04 10:05

#2 中間注記表（連結）

2020/08/04 10:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/08/04 10:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年11月5日現在	2020年5月5日現在
元本	11,963,987,873	11,612,572,410
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,618,459,566	5,297,958,856

注記表

2020/08/04 10:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年11月5日現在	2020年5月5日現在
元本	18,896,159,116	20,745,201,868
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,639,724,091	9,799,879,746

注記表

2020/08/04 10:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年11月5日現在	2020年5月5日現在
元本	3,938,673,687	4,219,911,311
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,635,447,319	4,278,899,636

注記表

2020/08/04 10:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年11月5日現在	2020年5月5日現在
元本	4,981,490,779	4,664,486,009
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,057,277,644	3,052,986,531

注記表

2020/08/04 10:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年11月5日現在	2020年5月5日現在
元本	341,146,206	534,453,020
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	136,443,789	115,503,413

注記表

2020/08/04 10:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年11月5日現在	2020年5月5日現在
元本	1,872,369,685	2,032,883,398
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	459,411,910	151,800,064

注記表

2020/08/04 10:05