剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2019年11月6日至 2020年5月5日	第5期中間計算期間自 2020年11月3日至 2021年5月2日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△2,901,500	3,864,086
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,616,811	30,749,645
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,316,705	29,199,771
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,316,705	29,199,771
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,064,080	3,930,003
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,064,080	3,930,003
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	10,058,100	120,963,771

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#2 中間注記表（連結）

2021/07/30 10:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年11月2日現在	2021年5月2日現在
元本	12,516,023,892	13,979,919,056
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,632,382,630	6,282,366,093

注記表

2021/07/30 10:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年11月2日現在	2021年5月2日現在
元本	17,714,050,176	21,367,907,173
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,868,710,189	22,148,428,414

注記表

2021/07/30 10:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年11月2日現在	2021年5月2日現在
元本	4,345,860,174	4,312,465,095
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,019,251,070	6,751,305,677

注記表

2021/07/30 10:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年11月2日現在	2021年5月2日現在
元本	4,968,411,437	5,591,907,468
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,372,917,012	4,074,161,823

注記表

2021/07/30 10:12

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年11月2日現在	2021年5月2日現在
元本	459,992,198	502,009,195
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	117,002,802	317,843,480

注記表

2021/07/30 10:12

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年11月2日現在	2021年5月2日現在
元本	1,781,077,719	1,158,449,467
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	271,941,548	307,702,758

注記表

2021/07/30 10:12