パインブリッジUS優先REITファンド2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 60,879,637 |
| 親投資信託受益証券 | 4,410,084,838 |
| 派生商品評価勘定 | 50,528,738 |
| 流動資産計 | 4,521,493,213 |
| 資産の部合計 | 4,521,493,213 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 853,300 |
| 未払収益分配金 | 21,873,024 |
| 未払受託者報酬 | 441,475 |
| 未払委託者報酬 | 19,130,479 |
| 未払利息 | 83 |
| 流動負債計 | 42,298,361 |
| 負債の部合計 | 42,298,361 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,374,604,953 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,589,899 |
| 元本等合計 | 4,479,194,852 |
| 純資産の部合計 | 4,479,194,852 |
| 負債・純資産合計 | 4,521,493,213 |
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