パインブリッジUS優先REITファンド2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,879,637 | 83,278,606 |
| 親投資信託受益証券 | 4,410,084,838 | 3,736,329,249 |
| 派生商品評価勘定 | 50,528,738 | － |
| 流動資産計 | 4,521,493,213 | 3,819,607,855 |
| 資産の部合計 | 4,521,493,213 | 3,819,607,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 95,847,001 |
| 未払金 | 853,300 | 400,017 |
| 未払収益分配金 | 21,873,024 | 17,630,493 |
| 未払解約金 | － | 13,283,869 |
| 未払受託者報酬 | 441,475 | 302,519 |
| 未払委託者報酬 | 19,130,479 | 13,108,519 |
| 未払利息 | 83 | 114 |
| 流動負債計 | 42,298,361 | 140,572,532 |
| 負債の部合計 | 42,298,361 | 140,572,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,374,604,953 | 3,526,098,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,589,899 | 152,936,539 |
| 元本等合計 | 4,479,194,852 | 3,679,035,323 |
| 純資産の部合計 | 4,479,194,852 | 3,679,035,323 |
| 負債・純資産合計 | 4,521,493,213 | 3,819,607,855 |
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