パインブリッジUS優先REITファンド2016-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月30日 至 2017年3月21日 | 自 2017年3月22日 至 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 117,084,838 | 152,244,411 |
| 為替差損益 | 33,111,035 | -7,899,389 |
| 営業収益合計 | 150,195,873 | 144,345,022 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,968 | 14,458 |
| 受託者報酬 | 455,355 | 653,231 |
| 委託者報酬 | 19,732,093 | 28,306,639 |
| その他費用 | 21,600 | － |
| 営業費用合計 | 20,220,016 | 28,974,328 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 129,975,857 | 115,370,694 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 129,975,857 | 115,370,694 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 129,975,857 | 115,370,694 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,589,899 | 152,936,539 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,512,934 | 30,706,577 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,512,934 | 30,706,577 |
| 分配金 | 21,873,024 | 36,317,477 |
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