パインブリッジUS優先REITファンド2016-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月22日 至 2017年9月20日 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 152,244,411 | -196,747,128 |
| 為替差損益 | -7,899,389 | 120,375,795 |
| 営業収益合計 | 144,345,022 | -76,371,333 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,458 | 16,557 |
| 受託者報酬 | 653,231 | 552,335 |
| 委託者報酬 | 28,306,639 | 23,934,542 |
| その他費用 | － | 10,803 |
| 営業費用合計 | 28,974,328 | 24,514,237 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 115,370,694 | -100,885,570 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 115,370,694 | -100,885,570 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 115,370,694 | -100,885,570 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,936,539 | 7,445,733 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,706,577 | 12,272,417 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,706,577 | 12,272,417 |
| 分配金 | 36,317,477 | 32,332,819 |
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