パインブリッジUS優先REITファンド2016-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -196,747,128 | 255,796,008 |
| 為替差損益 | 120,375,795 | -213,230,076 |
| 営業収益合計 | -76,371,333 | 42,565,932 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,557 | 6,824 |
| 受託者報酬 | 552,335 | 481,541 |
| 委託者報酬 | 23,934,542 | 20,866,645 |
| その他費用 | 10,803 | － |
| 営業費用合計 | 24,514,237 | 21,355,010 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -100,885,570 | 21,210,922 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -100,885,570 | 21,210,922 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -100,885,570 | 21,210,922 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,445,733 | -3,574,175 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,105,696 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,105,696 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,272,417 | 5,498,155 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,272,417 | 5,498,155 |
| 分配金 | 32,332,819 | 27,838,371 |
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