パインブリッジUS優先REITファンド2016-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 | 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 255,796,008 | 70,792,801 |
| 為替差損益 | -213,230,076 | -30,008,799 |
| 営業収益合計 | 42,565,932 | 40,784,002 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,824 | 4,192 |
| 受託者報酬 | 481,541 | 381,602 |
| 委託者報酬 | 20,866,645 | 16,535,881 |
| その他費用 | － | 10,800 |
| 営業費用合計 | 21,355,010 | 16,932,475 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 21,210,922 | 23,851,527 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 21,210,922 | 23,851,527 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 21,210,922 | 23,851,527 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,574,175 | 10,133,378 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,105,696 | 6,512,612 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,105,696 | 6,512,612 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,498,155 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,498,155 | － |
| 分配金 | 27,838,371 | 16,656,586 |
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