パインブリッジUS優先REITファンド2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,884,543 | 4,994,001 |
| 親投資信託受益証券 | 2,599,478,129 | 2,378,270,930 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 2,635,362,672 | 2,423,264,931 |
| 資産の部合計 | 2,635,362,672 | 2,423,264,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,402,627 | 17,795,763 |
| 未払金 | 565,630 | 321,854 |
| 未払収益分配金 | 12,826,028 | 11,776,557 |
| 未払解約金 | 2,469,177 | 19,794,254 |
| 未払受託者報酬 | 213,573 | 183,435 |
| 未払委託者報酬 | 9,254,151 | 7,948,214 |
| 未払利息 | 47 | 6 |
| 流動負債計 | 73,731,233 | 57,820,083 |
| 負債の部合計 | 73,731,233 | 57,820,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,565,205,614 | 2,355,311,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,574,175 | 10,133,378 |
| 元本等合計 | 2,561,631,439 | 2,365,444,848 |
| 純資産の部合計 | 2,561,631,439 | 2,365,444,848 |
| 負債・純資産合計 | 2,635,362,672 | 2,423,264,931 |
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