パインブリッジUS優先REITファンド2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,994,001 | 46,405,768 |
| 親投資信託受益証券 | 2,378,270,930 | 2,092,081,114 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 3,835 |
| 流動資産計 | 2,423,264,931 | 2,138,490,717 |
| 資産の部合計 | 2,423,264,931 | 2,138,490,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,795,763 | 26,494,875 |
| 未払金 | 321,854 | 781,774 |
| 未払収益分配金 | 11,776,557 | 10,074,863 |
| 未払解約金 | 19,794,254 | 22,489,535 |
| 未払受託者報酬 | 183,435 | 170,336 |
| 未払委託者報酬 | 7,948,214 | 7,380,705 |
| 未払利息 | 6 | 63 |
| 流動負債計 | 57,820,083 | 67,392,151 |
| 負債の部合計 | 57,820,083 | 67,392,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,355,311,470 | 2,014,972,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,133,378 | 56,125,885 |
| 元本等合計 | 2,365,444,848 | 2,071,098,566 |
| 純資産の部合計 | 2,365,444,848 | 2,071,098,566 |
| 負債・純資産合計 | 2,423,264,931 | 2,138,490,717 |
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