パインブリッジUS優先REITファンド2016-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 70,792,801 | 50,810,184 |
| 為替差損益 | -30,008,799 | 37,492,141 |
| 営業収益合計 | 40,784,002 | 88,302,325 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,192 | 3,789 |
| 受託者報酬 | 381,602 | 366,736 |
| 委託者報酬 | 16,535,881 | 15,892,159 |
| その他費用 | 10,800 | － |
| 営業費用合計 | 16,932,475 | 16,262,684 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 23,851,527 | 72,039,641 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 23,851,527 | 72,039,641 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 23,851,527 | 72,039,641 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,133,378 | 56,125,885 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,512,612 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,512,612 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,522,366 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,522,366 |
| 分配金 | 16,656,586 | 21,524,768 |
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