パインブリッジUS優先REITファンド2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,364,498 | 34,884,543 |
| 親投資信託受益証券 | 3,106,582,121 | 2,599,478,129 |
| 派生商品評価勘定 | 16,691,460 | － |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 3,200,638,079 | 2,635,362,672 |
| 資産の部合計 | 3,200,638,079 | 2,635,362,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 148,056 | 48,402,627 |
| 未払金 | － | 565,630 |
| 未払収益分配金 | 15,789,014 | 12,826,028 |
| 未払解約金 | 8,015,792 | 2,469,177 |
| 未払受託者報酬 | 257,974 | 213,573 |
| 未払委託者報酬 | 11,178,473 | 9,254,151 |
| 未払利息 | 105 | 47 |
| その他未払費用 | 3 | － |
| 流動負債計 | 35,389,417 | 73,731,233 |
| 負債の部合計 | 35,389,417 | 73,731,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,157,802,929 | 2,565,205,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,445,733 | -3,574,175 |
| 元本等合計 | 3,165,248,662 | 2,561,631,439 |
| 純資産の部合計 | 3,165,248,662 | 2,561,631,439 |
| 負債・純資産合計 | 3,200,638,079 | 2,635,362,672 |
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