有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
- 【提出】
- 2017/12/19 11:01
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,501,067,876 | (分配付) | 10,289 |
| (平成29年3月21日) | (分配落) | 4,479,194,852 | (分配落) | 10,239 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,715,352,800 | (分配付) | 10,534 |
| (平成29年9月20日) | (分配落) | 3,679,035,323 | (分配落) | 10,434 |
| 平成28年11月末 | 4,541,883,592 | 10,000 |
| 12月末 | 4,551,978,967 | 10,022 |
| 平成29年 1月末 | 4,627,299,445 | 10,199 |
| 2月末 | 4,664,018,969 | 10,296 |
| 3月末 | 4,501,785,191 | 10,302 |
| 4月末 | 4,332,847,806 | 10,388 |
| 5月末 | 4,080,654,309 | 10,422 |
| 6月末 | 3,834,681,046 | 10,436 |
| 7月末 | 3,784,883,587 | 10,485 |
| 8月末 | 3,749,281,094 | 10,464 |
| 9月末 | 3,637,596,173 | 10,441 |
| 10月末 | 3,615,913,881 | 10,478 |
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