- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,501,067,876 | (分配付) | 10,289 |
| (平成29年3月21日) | (分配落) | 4,479,194,852 | (分配落) | 10,239 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,715,352,800 | (分配付) | 10,534 |
| (平成29年9月20日) | (分配落) | 3,679,035,323 | (分配落) | 10,434 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,197,581,481 | (分配付) | 10,124 |
| (平成30年3月20日) | (分配落) | 3,165,248,662 | (分配落) | 10,024 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,589,469,810 | (分配付) | 10,086 |
| (平成30年9月20日) | (分配落) | 2,561,631,439 | (分配落) | 9,986 |
| 平成29年10月末 | 3,615,913,881 | 10,478 | ||
| 11月末 | 3,537,978,915 | 10,491 | ||
| 12月末 | 3,435,224,530 | 10,480 | ||
| 平成30年 1月末 | 3,235,587,807 | 10,102 | ||
| 2月末 | 3,182,815,876 | 10,028 | ||
| 3月末 | 3,158,345,173 | 10,044 | ||
| 4月末 | 3,078,554,103 | 9,854 | ||
| 5月末 | 3,045,164,629 | 9,968 | ||
| 6月末 | 2,943,000,283 | 10,105 | ||
| 7月末 | 2,818,345,471 | 10,204 | ||
| 8月末 | 2,647,043,141 | 10,206 | ||
| 9月末 | 2,545,639,036 | 9,958 | ||
| 10月末 | 2,421,512,564 | 9,645 | ||
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