有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月17日-平成30年10月16日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成30年4月17日 至 平成30年10月16日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成30年4月16日現在	当期 平成30年10月16日現在
1.元本状況
期首元本額	191,195,145円	189,640,949円
期中追加設定元本額	2,305,847円	1,231,793円
期中一部解約元本額	3,860,043円	35,180,764円
2.受益権の総数	189,640,949口	155,691,978口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成29年10月17日 至 平成30年4月16日				当期 自 平成30年4月17日 至 平成30年10月16日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第13期計算期間末(平成29年11月16日)に、投資信託約款に基づき計算した26,746,084円 (1万口当たり1,426.32円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い281,276円 (1万口当たり15円)を分配しております。				第19期計算期間末(平成30年5月16日)に、投資信託約款に基づき計算した35,317,283円 (1万口当たり1,861.54円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い284,581円 (1万口当たり15円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	27,500円			配当等収益 (費用控除後)	26,430円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	2,877,144円			収益調整金	3,295,031円
	分配準備積立金	23,841,440円			分配準備積立金	31,995,822円
	分配可能額	26,746,084円			分配可能額	35,317,283円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,426.32円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,861.54円)
	収益分配金	281,276円			収益分配金	284,581円
	(1万口当たり収益分配金)	(15円)			(1万口当たり収益分配金)	(15円)
第14期計算期間末(平成29年12月18日)に、投資信託約款に基づき計算した32,451,145円 (1万口当たり1,730.42円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い281,300円 (1万口当たり15円)を分配しております。				第20期計算期間末(平成30年6月18日)に、投資信託約款に基づき計算した34,439,372円 (1万口当たり1,847.94円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い279,549円 (1万口当たり15円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	21,560円			配当等収益 (費用控除後)	26,172円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	5,962,490円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	2,885,086円			収益調整金	3,300,694円
	分配準備積立金	23,582,009円			分配準備積立金	31,112,506円
	分配可能額	32,451,145円			分配可能額	34,439,372円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,730.42円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,847.94円)
	収益分配金	281,300円			収益分配金	279,549円
	(1万口当たり収益分配金)	(15円)			(1万口当たり収益分配金)	(15円)
第15期計算期間末(平成30年1月16日)に、投資信託約款に基づき計算した33,750,661円 (1万口当たり1,799.04円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い281,406円 (1万口当たり15円)を分配しております。				第21期計算期間末(平成30年7月17日)に、投資信託約款に基づき計算した35,498,250円 (1万口当たり1,930.57円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い275,812円 (1万口当たり15円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	1,567,964円			配当等収益 (費用控除後)	1,793,504円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	2,900,665円			収益調整金	3,286,586円
	分配準備積立金	29,282,032円			分配準備積立金	30,418,160円
	分配可能額	33,750,661円			分配可能額	35,498,250円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,799.04円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,930.57円)
	収益分配金	281,406円			収益分配金	275,812円
	(1万口当たり収益分配金)	(15円)			(1万口当たり収益分配金)	(15円)
第16期計算期間末(平成30年2月16日)に、投資信託約款に基づき計算した34,368,696円 (1万口当たり1,822.51円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い282,869円 (1万口当たり15円)を分配しております。				第22期計算期間末(平成30年8月16日)に、投資信託約款に基づき計算した35,332,316円 (1万口当たり1,938.91円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い273,341円 (1万口当たり15円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	720,890円			配当等収益 (費用控除後)	425,230円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	3,086,571円			収益調整金	3,346,549円
	分配準備積立金	30,561,235円			分配準備積立金	31,560,537円
	分配可能額	34,368,696円			分配可能額	35,332,316円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,822.51円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,938.91円)
	収益分配金	282,869円			収益分配金	273,341円
	(1万口当たり収益分配金)	(15円)			(1万口当たり収益分配金)	(15円)
第17期計算期間末(平成30年3月16日)に、投資信託約款に基づき計算した35,760,797円 (1万口当たり1,886.39円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い284,359円 (1万口当たり15円)を分配しております。				第23期計算期間末(平成30年9月18日)に、投資信託約款に基づき計算した31,193,906円 (1万口当たり2,000.91円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い233,848円 (1万口当たり15円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	1,494,192円			配当等収益 (費用控除後)	1,200,419円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	3,267,349円			収益調整金	2,870,904円
	分配準備積立金	30,999,256円			分配準備積立金	27,122,583円
	分配可能額	35,760,797円			分配可能額	31,193,906円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,886.39円)			(1万口当たり分配可能額)	(2,000.91円)
	収益分配金	284,359円			収益分配金	233,848円
	(1万口当たり収益分配金)	(15円)			(1万口当たり収益分配金)	(15円)
第18期計算期間末(平成30年4月16日)に、投資信託約款に基づき計算した35,560,392円 (1万口当たり1,875.14円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い284,461円 (1万口当たり15円)を分配しております。				第24期計算期間末(平成30年10月16日)に、投資信託約款に基づき計算した30,919,009円 (1万口当たり1,985.91円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い233,537円 (1万口当たり15円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	71,194円			配当等収益 (費用控除後)	0円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後)	0円
	収益調整金	3,280,109円			収益調整金	2,870,705円
	分配準備積立金	32,209,089円			分配準備積立金	28,048,304円
	分配可能額	35,560,392円			分配可能額	30,919,009円
	(1万口当たり分配可能額)	(1,875.14円)			(1万口当たり分配可能額)	(1,985.91円)
	収益分配金	284,461円			収益分配金	233,537円
	(1万口当たり収益分配金)	(15円)			(1万口当たり収益分配金)	(15円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成30年4月17日 至 平成30年10月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成30年10月16日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成30年4月16日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,242,260
合計	1,242,260

当期(平成30年10月16日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△13,158,000
合計	△13,158,000

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成30年4月16日現在)
該当事項はありません。
当期(平成30年10月16日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成30年4月17日 至 平成30年10月16日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成30年4月16日現在	当期 平成30年10月16日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.0405円	1.0326円
「1口=1円(10,000口=10,405円)」	「1口=1円(10,000口=10,326円)」