剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	365,372	1,256,297
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,338,406	19,697,448
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,946,198	234,403
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,946,198	234,403
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,412,434	2,534,745
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,412,434	2,534,745
分配金	5,057,231	4,318,301
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,697,448	15,901,571

2018/08/23 9:40

#2 注記表（連結）

2018/08/23 9:40

#3 附属明細表（連結）

	(平成29年11月27日現在)	(平成30年 5月25日現在)
元本	964,644,358	732,199,229
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	173,615,822	131,748,507

(2)注記表

2018/08/23 9:40