マニュライフ・カナダ・リート・ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 187,939,096 | 177,858,976 |
| 未収入金 | 655,504 | 1,888,550 |
| 流動資産計 | 192,334,577 | 182,049,300 |
| 派生商品評価勘定 | 3,739,977 | 2,301,774 |
| 資産の部合計 | 192,334,577 | 182,049,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 341,109 | 313,541 |
| 未払解約金 | 22,258 | 1,300,245 |
| 未払受託者報酬 | 5,351 | 5,077 |
| 未払委託者報酬 | 249,698 | 236,951 |
| その他未払費用 | 37,088 | 32,736 |
| 流動負債計 | 865,834 | 1,928,800 |
| 派生商品評価勘定 | 210,330 | 40,250 |
| 負債の部合計 | 865,834 | 1,928,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 170,554,584 | 156,770,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,914,159 | 23,349,690 |
| （分配準備積立金） | 23,499,481 | 24,797,778 |
| 元本等合計 | 191,468,743 | 180,120,500 |
| 純資産の部合計 | 191,468,743 | 180,120,500 |
| 負債・純資産合計 | 192,334,577 | 182,049,300 |
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