マニュライフ・カナダ・リート・ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 177,858,976 | 121,188,720 |
| 派生商品評価勘定 | 2,301,774 | 121,994 |
| 未収入金 | 1,888,550 | 462,058 |
| 流動資産計 | 182,049,300 | 121,772,772 |
| 資産の部合計 | 182,049,300 | 121,772,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,250 | 1,734,895 |
| 未払収益分配金 | 313,541 | 287,587 |
| 未払解約金 | 1,300,245 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 5,077 | 3,077 |
| 未払委託者報酬 | 236,951 | 143,617 |
| その他未払費用 | 32,736 | 27,776 |
| 流動負債計 | 1,928,800 | 2,196,953 |
| 負債の部合計 | 1,928,800 | 2,196,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,770,810 | 143,793,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,349,690 | -24,217,888 |
| （分配準備積立金） | 24,797,778 | 28,861,406 |
| 元本等合計 | 180,120,500 | 119,575,819 |
| 純資産の部合計 | 180,120,500 | 119,575,819 |
| 負債・純資産合計 | 182,049,300 | 121,772,772 |
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