マニュライフ・カナダ・リート・ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 121,188,720 | 122,960,053 |
| 派生商品評価勘定 | 121,994 | 14,463 |
| 未収入金 | 462,058 | 413,864 |
| 流動資産計 | 121,772,772 | 123,388,380 |
| 資産の部合計 | 121,772,772 | 123,388,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,734,895 | 651,982 |
| 未払収益分配金 | 287,587 | 248,869 |
| 未払解約金 | 1 | 541 |
| 未払受託者報酬 | 3,077 | 3,039 |
| 未払委託者報酬 | 143,617 | 141,765 |
| その他未払費用 | 27,776 | 19,650 |
| 流動負債計 | 2,196,953 | 1,065,846 |
| 負債の部合計 | 2,196,953 | 1,065,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,793,707 | 124,434,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,217,888 | -2,112,150 |
| （分配準備積立金） | 28,861,406 | 26,728,010 |
| 元本等合計 | 119,575,819 | 122,322,534 |
| 純資産の部合計 | 119,575,819 | 122,322,534 |
| 負債・純資産合計 | 121,772,772 | 123,388,380 |
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