マニュライフ・カナダ・リート・ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・カナダ・リート・ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 122,960,053 | 90,061,393 |
| 派生商品評価勘定 | 14,463 | － |
| 未収入金 | 413,864 | 3,814,056 |
| 流動資産計 | 123,388,380 | 93,875,449 |
| 資産の部合計 | 123,388,380 | 93,875,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 248,869 | 166,907 |
| 派生商品評価勘定 | 651,982 | 102,500 |
| 未払金 | － | 3,406,189 |
| 未払解約金 | 541 | 107,780 |
| 未払受託者報酬 | 3,039 | 2,398 |
| 未払委託者報酬 | 141,765 | 111,961 |
| その他未払費用 | 19,650 | 18,821 |
| 流動負債計 | 1,065,846 | 3,916,556 |
| 負債の部合計 | 1,065,846 | 3,916,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,434,684 | 83,453,636 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,112,150 | 6,505,257 |
| （分配準備積立金） | 26,728,010 | 18,699,774 |
| 元本等合計 | 122,322,534 | 89,958,893 |
| 純資産の部合計 | 122,322,534 | 89,958,893 |
| 負債・純資産合計 | 123,388,380 | 93,875,449 |
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