剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△44,157	△994,985
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,914,159	23,349,690
剰余金増加額又は欠損金減少額	359,317	1,856,181
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	359,317	1,856,181
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,014,346	3,008,111
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,014,346	3,008,111
分配金	1,920,177	1,703,809
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,349,690	△24,217,888

2020/08/25 9:38

#2 注記表（連結）

2020/08/25 9:38

#3 附属明細表（連結）

	(2019年11月25日現在)	(2020年 5月25日現在)
元本	341,870,676	334,481,850
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	123,892,064	△16,304,745

(2)注記表

2020/08/25 9:38