剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△157,590	3,498
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,232,732	△1,796,630
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	119,927	16,185
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,779	8,736
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,148	7,449
分配金	509,514	513,189
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,796,630	△4,303,937

2023/08/24 9:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/08/24 9:26

#3 附属明細表（連結）

	(2022年11月25日現在)	(2023年 5月25日現在)
元本	145,259,584	138,235,362
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	95,039,688	83,902,871

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/24 9:26