有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	自 2016年11月18日 至 2017年 5月25日	415,991,943	575,752	415,416,191
第2特定期間	自 2017年 5月26日 至 2017年11月27日	53,756,210	77,490,087	391,682,314
第3特定期間	自 2017年11月28日 至 2018年 5月25日	4,197,108	100,053,600	295,825,822

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	自 2016年11月18日 至 2017年 5月25日	455,713,545	28,064,139	427,649,406
第2特定期間	自 2017年 5月26日 至 2017年11月27日	71,401,846	70,551,723	428,499,529
第3特定期間	自 2017年11月28日 至 2018年 5月25日	113,285,507	195,598,249	346,186,787

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1計算期間	自 2016年11月18日 至 2017年 5月25日	127,588,465	3,947,329	123,641,136
第2計算期間	自 2017年 5月26日 至 2017年11月27日	2,000,666	18,142,299	107,499,503
第3計算期間	自 2017年11月28日 至 2018年 5月25日	81,605	57,625,600	49,955,508

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1期の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1計算期間	自 2016年11月18日 至 2017年 5月25日	241,203,249	12,851,174	228,352,075
第2計算期間	自 2017年 5月26日 至 2017年11月27日	7,956,824	113,622,383	122,686,516
第3計算期間	自 2017年11月28日 至 2018年 5月25日	6,562,599	22,676,907	106,572,208

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1期の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。