有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	自 2016年11月18日 至 2017年 5月25日	415,991,943	575,752	415,416,191
第2特定期間	自 2017年 5月26日 至 2017年11月27日	53,756,210	77,490,087	391,682,314
第3特定期間	自 2017年11月28日 至 2018年 5月25日	4,197,108	100,053,600	295,825,822
第4特定期間	自 2018年 5月26日 至 2018年11月26日	1,266,171	94,169,303	202,922,690
第5特定期間	自 2018年11月27日 至 2019年 5月27日	6,872,501	39,240,607	170,554,584
第6特定期間	自 2019年 5月28日 至 2019年11月25日	2,398,210	16,181,984	156,770,810
第7特定期間	自 2019年11月26日 至 2020年 5月25日	10,004,457	22,981,560	143,793,707
第8特定期間	自 2020年 5月26日 至 2020年11月25日	1,450,398	20,809,421	124,434,684
第9特定期間	自 2020年11月26日 至 2021年 5月25日	779,019	41,760,067	83,453,636

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	自 2016年11月18日 至 2017年 5月25日	455,713,545	28,064,139	427,649,406
第2特定期間	自 2017年 5月26日 至 2017年11月27日	71,401,846	70,551,723	428,499,529
第3特定期間	自 2017年11月28日 至 2018年 5月25日	113,285,507	195,598,249	346,186,787
第4特定期間	自 2018年 5月26日 至 2018年11月26日	28,319,698	81,767,516	292,738,969
第5特定期間	自 2018年11月27日 至 2019年 5月27日	5,703,245	55,008,838	243,433,376
第6特定期間	自 2019年 5月28日 至 2019年11月25日	2,726,300	41,288,208	204,871,468
第7特定期間	自 2019年11月26日 至 2020年 5月25日	10,604,667	15,772,956	199,703,179
第8特定期間	自 2020年 5月26日 至 2020年11月25日	6,056,741	20,260,313	185,499,607
第9特定期間	自 2020年11月26日 至 2021年 5月25日	147,675,819	31,007,919	302,167,507

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1期	自 2016年11月18日 至 2017年 5月25日	127,588,465	3,947,329	123,641,136
第2期	自 2017年 5月26日 至 2017年11月27日	2,000,666	18,142,299	107,499,503
第3期	自 2017年11月28日 至 2018年 5月25日	81,605	57,625,600	49,955,508
第4期	自 2018年 5月26日 至 2018年11月26日	14,041,280	38,115,428	25,881,360
第5期	自 2018年11月27日 至 2019年 5月27日	3,819,135	15,118,961	14,581,534
第6期	自 2019年 5月28日 至 2019年11月25日	1,735,379	6,582,005	9,734,908
第7期	自 2019年11月26日 至 2020年 5月25日	1,937,045	1,488,229	10,183,724
第8期	自 2020年 5月26日 至 2020年11月25日	2,441,557	2,270,164	10,355,117
第9期	自 2020年11月26日 至 2021年 5月25日	820,392	3,521,949	7,653,560

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1期の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1期	自 2016年11月18日 至 2017年 5月25日	241,203,249	12,851,174	228,352,075
第2期	自 2017年 5月26日 至 2017年11月27日	7,956,824	113,622,383	122,686,516
第3期	自 2017年11月28日 至 2018年 5月25日	6,562,599	22,676,907	106,572,208
第4期	自 2018年 5月26日 至 2018年11月26日	5,028,879	36,542,576	75,058,511
第5期	自 2018年11月27日 至 2019年 5月27日	6,634,737	41,055,505	40,637,743
第6期	自 2019年 5月28日 至 2019年11月25日	535,380	9,370,299	31,802,824
第7期	自 2019年11月26日 至 2020年 5月25日	21,070,668	15,456,752	37,416,740
第8期	自 2020年 5月26日 至 2020年11月25日	26,525,941	32,262,788	31,679,893
第9期	自 2020年11月26日 至 2021年 5月25日	37,117,116	27,002,860	41,794,149

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1期の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。