剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成29年 2月16日至 平成29年 8月15日	第3期自 平成29年 8月16日至 平成30年 2月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,439,880	343,470
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△44,820,651	10,528,773
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,322,686	5,078,960
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,322,686	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,078,960
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,071,202	2,031,566
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,031,566
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,071,202	-
分配金	9,639,224	11,152,608
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,528,773	△100,919,966

2018/05/15 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

中間財務諸表等

(1)中間貸借対照表
	資本金	500,000
	資本剰余金
	資本準備金	500,000
	資本剰余金計	500,000
	利益剰余金
	その他利益剰余金
	繰越利益剰余金	△ 590,787
	利益剰余金計	△ 590,787

2018/05/15 9:17

#3 注記表（連結）

2018/05/15 9:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金		500,000		500,000
資本剰余金計		500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 192,502		△ 466,869
利益剰余金計		△ 192,502		△ 466,869

2018/05/15 9:17