JP日米バランスファンド

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2017/02	-8.8百万	-12百万	-12百万	-12百万	赤字	-
2017/08	73百万	66百万	66百万	66百万	2.03	90.74
2018/02	-95百万	-103百万	-103百万	-103百万	赤字	-
2018/08	16百万	7.9百万	7.9百万	7.9百万	0.22	48.74
2019/02	24百万	16百万	16百万	16百万	0.44	66.09
2019/08	152百万	144百万	144百万	144百万	3.93	94.51
2020/02	53百万	45百万	45百万	45百万	1.26	84.09
2020/08	109百万	101百万	101百万	101百万	2.96	92.8
2021/02	16百万	8.5百万	8.5百万	8.5百万	0.26	52.64
2021/08	0.64百万	-6.7百万	-6.7百万	-6.7百万	赤字	-1034.94
2022/02	-144百万	-151百万	-151百万	-151百万	赤字	-
2022/08	-121百万	-127百万	-127百万	-127百万	赤字	-
2023/02	-132百万	-138百万	-138百万	-138百万	赤字	-
2023/08	27百万	21百万	21百万	21百万	0.88	79.21
2024/02	32百万	27百万	27百万	27百万	1.15	82.95
2024/08	-1.9百万	-7.1百万	-7.1百万	-7.1百万	赤字	-
2025/02	-37百万	-42百万	-42百万	-42百万	赤字	-
2025/08	9.9百万	5.4百万	5.4百万	5.4百万	0.28	54.58
2026/02	0.68百万	-3.6百万	-3.6百万	-3.6百万	赤字	-531.63
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2017/02: -879万
2017/08 黒転: 7292万
2018/02 赤転: -9474万
2018/08 黒転: 1611万
2019/02 +51.87%: 2447万
2019/08 +520.82%: 1億5197万
2020/02 -65.13%: 5298万
2020/08 +105.37%: 1億882万
2021/02 -85.12%: 1619万
2021/08 -96.03%: 64万
2022/02 赤転: -1億4364万
2022/08 赤縮: -1億2054万
2023/02 赤拡: -1億3196万
2023/08 黒転: 2692万
2024/02 +19.11%: 3206万
2024/08 赤転: -190万
2025/02 赤拡: -3676万
2025/08 黒転: 993万
2026/02 -93.2%: 67万

営業利益

2017/02: -1154万
2017/08 黒転: 6617万
2018/02 赤転: -1億300万
2018/08 黒転: 785万
2019/02 +105.92%: 1617万
2019/08 +787.8%: 1億4363万
2020/02 -68.98%: 4455万
2020/08 +126.64%: 1億98万
2021/02 -91.56%: 852万
2021/08 赤転: -665万
2022/02 赤拡: -1億5067万
2022/08 赤縮: -1億2679万
2023/02 赤拡: -1億3780万
2023/08 黒転: 2132万
2024/02 +24.74%: 2659万
2024/08 赤転: -714万
2025/02 赤拡: -4189万
2025/08 黒転: 542万
2026/02 赤転: -359万

経常利益

2017/02: -1154万
2017/08 黒転: 6617万
2018/02 赤転: -1億300万
2018/08 黒転: 785万
2019/02 +105.92%: 1617万
2019/08 +787.8%: 1億4363万
2020/02 -68.98%: 4455万
2020/08 +126.64%: 1億98万
2021/02 -91.56%: 852万
2021/08 赤転: -665万
2022/02 赤拡: -1億5067万
2022/08 赤縮: -1億2679万
2023/02 赤拡: -1億3780万
2023/08 黒転: 2132万
2024/02 +24.74%: 2659万
2024/08 赤転: -714万
2025/02 赤拡: -4189万
2025/08 黒転: 542万
2026/02 赤転: -359万

純利益

2017/02: -1154万
2017/08 黒転: 6617万
2018/02 赤転: -1億300万
2018/08 黒転: 785万
2019/02 +105.92%: 1617万
2019/08 +787.8%: 1億4363万
2020/02 -68.98%: 4455万
2020/08 +126.64%: 1億98万
2021/02 -91.56%: 852万
2021/08 赤転: -665万
2022/02 赤拡: -1億5067万
2022/08 赤縮: -1億2679万
2023/02 赤拡: -1億3780万
2023/08 黒転: 2132万
2024/02 +24.74%: 2659万
2024/08 赤転: -714万
2025/02 赤拡: -4189万
2025/08 黒転: 542万
2026/02 赤転: -359万

ROA（総資産利益率）

2017/02赤字: -
2017/08: 2.03%
2018/02赤字: -
2018/08: 0.22%
2019/02 +0.22%: 0.44%
2019/08 +3.49%: 3.93%
2020/02 -2.67%: 1.26%
2020/08 +1.7%: 2.96%
2021/02 -2.7%: 0.26%
2021/08赤字: -
2022/02赤字: -
2022/08赤字: -
2023/02赤字: -
2023/08: 0.88%
2024/02 +0.27%: 1.15%
2024/08赤字: -
2025/02赤字: -
2025/08: 0.28%
2026/02赤字: -

営業利益率

2017/08: 90.74%
2018/02: -
2018/08: 48.74%
2019/02 +17.35%: 66.09%
2019/08 +28.42%: 94.51%
2020/02 -10.42%: 84.09%
2020/08 +8.71%: 92.8%
2021/02 -40.16%: 52.64%
2021/08 マイ転: -1034.94%
2022/02: -
2022/08: -
2023/02: -
2023/08: 79.21%
2024/02 +3.74%: 82.95%
2024/08: -
2025/02: -
2025/08: 54.58%
2026/02 マイ転: -531.63%

財務状況

年度	資産	純資産
2017/02	29.1億	28.2億
2017/08	32.7億	32.2億
2018/02	36.6億	36.2億
2018/08	36.1億	35.8億
2019/02	37.1億	36.7億
2019/08	36.5億	36.1億
2020/02	35.2億	34.9億
2020/08	34.1億	33.9億
2021/02	32.3億	32.1億
2021/08	31.4億	31.2億
2022/02	28.4億	28.2億
2022/08	27.1億	27億
2023/02	23.9億	23.7億
2023/08	24.3億	24.1億
2024/02	23.1億	22.9億
2024/08	22.3億	22.2億
2025/02	20.7億	20.5億
2025/08	19.1億	18.9億
2026/02	17.3億	17.1億
年度	資産	純資産

資産

2017/02: 29億1306万
2017/08 +12.12%: 32億6600万
2018/02 +12.09%: 36億6096万
2018/08 -1.29%: 36億1363万
2019/02 +2.54%: 37億552万
2019/08 -1.47%: 36億5089万
2020/02 -3.47%: 35億2409万
2020/08 -3.28%: 34億859万
2021/02 -5.15%: 32億3316万
2021/08 -2.75%: 31億4431万
2022/02 -9.66%: 28億4050万
2022/08 -4.56%: 27億1087万
2023/02 -11.76%: 23億9204万
2023/08 +1.52%: 24億2840万
2024/02 -4.9%: 23億938万
2024/08 -3.44%: 22億2982万
2025/02 -7.21%: 20億6910万
2025/08 -7.87%: 19億618万
2026/02 -9.27%: 17億2947万

純資産

2017/02: 28億1542万
2017/08 +14.5%: 32億2360万
2018/02 +12.19%: 36億1661万
2018/08 -0.92%: 35億8331万
2019/02 +2.44%: 36億7082万
2019/08 -1.56%: 36億1348万
2020/02 -3.45%: 34億8887万
2020/08 -2.83%: 33億9007万
2021/02 -5.22%: 32億1322万
2021/08 -2.9%: 31億2014万
2022/02 -9.48%: 28億2425万
2022/08 -4.54%: 26億9601万
2023/02 -11.95%: 23億7395万
2023/08 +1.68%: 24億1386万
2024/02 -5.07%: 22億9149万
2024/08 -3.27%: 22億1658万
2025/02 -7.3%: 20億5478万
2025/08 -8.25%: 18億8533万
2026/02 -9.31%: 17億975万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

開示資料

決算

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