JP日米バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/18-2025/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,882,993 | 20,475,169 |
| 投資信託受益証券 | 2,045,219,178 | 1,879,110,552 |
| 未収入金 | － | 6,600,000 |
| 未収利息 | 229 | 196 |
| 流動資産計 | 2,069,102,400 | 1,906,185,917 |
| 資産の部合計 | 2,069,102,400 | 1,906,185,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,048,053 | 6,469,291 |
| 未払解約金 | 2,135,395 | 9,870,743 |
| 未払受託者報酬 | 363,226 | 319,245 |
| 未払委託者報酬 | 4,721,961 | 4,150,171 |
| その他未払費用 | 48,367 | 42,506 |
| 流動負債計 | 14,317,002 | 20,851,956 |
| 負債の部合計 | 14,317,002 | 20,851,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,349,351,321 | 2,156,430,534 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -294,565,923 | -271,096,573 |
| （分配準備積立金） | 94,261,984 | 84,590,600 |
| 元本等合計 | 2,054,785,398 | 1,885,333,961 |
| 純資産の部合計 | 2,054,785,398 | 1,885,333,961 |
| 負債・純資産合計 | 2,069,102,400 | 1,906,185,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
