JP日米バランスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/05/15 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/05/15 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2026/05/15 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/15 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/15 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/05/15 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2016年10月27日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2026/05/15 9:01

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 2月27日現在です。

2026/05/15 9:01

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として、日本と米国の債券、日本と米国の株式を実質的な主要投資対象とする投資対象ファンドへの投資を通じて、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/05/15 9:01

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/15 9:01

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。(2026年2月末現在)

2026/05/15 9:01

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/05/15 9:01

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/05/15 9:01

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2016年10月27日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/15 9:01

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/05/15 9:01

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2016年10月27日～2017年 2月15日	0.0020
第2期	2017年 2月16日～2017年 8月15日	0.0030
第3期	2017年 8月16日～2018年 2月15日	0.0030
第4期	2018年 2月16日～2018年 8月15日	0.0030
第5期	2018年 8月16日～2019年 2月15日	0.0030
第6期	2019年 2月16日～2019年 8月15日	0.0030
第7期	2019年 8月16日～2020年 2月17日	0.0030
第8期	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0030
第9期	2020年 8月18日～2021年 2月15日	0.0030
第10期	2021年 2月16日～2021年 8月16日	0.0030
第11期	2021年 8月17日～2022年 2月15日	0.0030
第12期	2022年 2月16日～2022年 8月15日	0.0030
第13期	2022年 8月16日～2023年 2月15日	0.0030
第14期	2023年 2月16日～2023年 8月15日	0.0030
第15期	2023年 8月16日～2024年 2月15日	0.0030
第16期	2024年 2月16日～2024年 8月15日	0.0030
第17期	2024年 8月16日～2025年 2月17日	0.0030
第18期	2025年 2月18日～2025年 8月15日	0.0030
第19期	2025年 8月16日～2026年 2月16日	0.0030

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2016年10月27日～2017年 2月15日0.0020第2期2017年 2月16日～2017年 8月15日0.0030第3期2017年 8月16日～2018年 2月15日0.0030第4期2018年 2月16日～2018年 8月15日0.0030第5期2018年 8月16日～2019年 2月15日0.0030第6期2019年 2月16日～2019年 8月15日0.0030第7期2019年 8月16日～2020年 2月17日0.0030第8期2020年 2月18日～2020年 8月17日0.0030第9期2020年 8月18日～2021年 2月15日0.0030第10期2021年 2月16日～2021年 8月16日0.0030第11期2021年 8月17日～2022年 2月15日0.0030第12期2022年 2月16日～2022年 8月15日0.0030第13期2022年 8月16日～2023年 2月15日0.0030第14期2023年 2月16日～2023年 8月15日0.0030第15期2023年 8月16日～2024年 2月15日0.0030第16期2024年 2月16日～2024年 8月15日0.0030第17期2024年 8月16日～2025年 2月17日0.0030第18期2025年 2月18日～2025年 8月15日0.0030第19期2025年 8月16日～2026年 2月16日0.0030

2026/05/15 9:01

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないこともあります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
*委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。2026/05/15 9:01

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/15 9:01

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年11月14日	有価証券届出書
2025年11月14日	有価証券報告書

2026/05/15 9:01

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2016年10月27日～2017年 2月15日	△1.37
第2期	2017年 2月16日～2017年 8月15日	2.24
第3期	2017年 8月16日～2018年 2月15日	△2.73
第4期	2018年 2月16日～2018年 8月15日	0.22
第5期	2018年 8月16日～2019年 2月15日	0.42
第6期	2019年 2月16日～2019年 8月15日	3.97
第7期	2019年 8月16日～2020年 2月17日	1.27
第8期	2020年 2月18日～2020年 8月17日	3.07
第9期	2020年 8月18日～2021年 2月15日	0.27
第10期	2021年 2月16日～2021年 8月16日	△0.17
第11期	2021年 8月17日～2022年 2月15日	△4.99
第12期	2022年 2月16日～2022年 8月15日	△4.52
第13期	2022年 8月16日～2023年 2月15日	△5.13
第14期	2023年 2月16日～2023年 8月15日	0.90
第15期	2023年 8月16日～2024年 2月15日	1.20
第16期	2024年 2月16日～2024年 8月15日	△0.29
第17期	2024年 8月16日～2025年 2月17日	△1.96
第18期	2025年 2月18日～2025年 8月15日	0.31
第19期	2025年 8月16日～2026年 2月16日	△0.21

e border="0">期期間収益率(%)第1期2016年10月27日～2017年 2月15日△1.37第2期2017年 2月16日～2017年 8月15日2.24第3期2017年 8月16日～2018年 2月15日△2.73第4期2018年 2月16日～2018年 8月15日0.22第5期2018年 8月16日～2019年 2月15日0.42第6期2019年 2月16日～2019年 8月15日3.97第7期2019年 8月16日～2020年 2月17日1.27第8期2020年 2月18日～2020年 8月17日3.07第9期2020年 8月18日～2021年 2月15日0.27第10期2021年 2月16日～2021年 8月16日△0.17第11期2021年 8月17日～2022年 2月15日△4.99第12期2022年 2月16日～2022年 8月15日△4.52第13期2022年 8月16日～2023年 2月15日△5.13第14期2023年 2月16日～2023年 8月15日0.90第15期2023年 8月16日～2024年 2月15日1.20第16期2024年 2月16日～2024年 8月15日△0.29第17期2024年 8月16日～2025年 2月17日△1.96第18期2025年 2月18日～2025年 8月15日0.31第19期2025年 8月16日～2026年 2月16日△0.21e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/05/15 9:01

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/05/15 9:01

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/05/15 9:01

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)、ならびに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/05/15 9:01

#24 投資リスク（連結）

ファンドのリスク
≪基準価額の変動要因≫

2026/05/15 9:01

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/15 9:01

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2026/05/15 9:01

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
別に定める投資信託証券を主要投資対象とします。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場合があります。

2026/05/15 9:01

#28 投資方針（連結）

主として、日本と米国の債券、日本と米国の株式を実質的な主要投資対象とする投資対象ファンドへの投資を通じて、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/05/15 9:01

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	野村FOFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用)	2,047,781,679	0.751	1,537,896,327	0.755	1,546,075,167	89.72
日本	投資信託受益証券	野村FOFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用)	25,080,652	3.3036	82,857,695	3.41	85,525,023	4.96
日本	投資信託受益証券	野村FOFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用)	40,335,414	2.0557	82,920,628	2.0545	82,869,108	4.81

e border="0">国・

2026/05/15 9:01

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,714,469,298	99.49
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	8,776,796	0.51
合計(純資産総額)		1,723,246,094	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,714,469,29899.49コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―8,776,7960.51合計(純資産総額)1,723,246,094100.00

2026/05/15 9:01

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/15 9:01

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/05/15 9:01

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2025年 2月18日至 2025年 8月15日	第19期自 2025年 8月16日至 2026年 2月16日
営業収益
受取配当金	11,161,547	10,353,566
受取利息	21,734	26,214
有価証券売買等損益	△1,248,626	△9,703,866
営業収益合計	9,934,655	675,914
営業費用
受託者報酬	319,245	302,075
委託者報酬	4,150,171	3,926,999
その他費用	42,506	40,213
営業費用合計	4,511,922	4,269,287
営業利益又は営業損失(△)	5,422,733	△3,593,373
経常利益又は経常損失(△)	5,422,733	△3,593,373
当期純利益又は当期純損失(△)	5,422,733	△3,593,373
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△406,334	△194,065
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△294,565,923	△271,096,573
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,100,109	31,450,018
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,100,109	31,450,018
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,990,535	7,729,859
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,990,535	7,729,859
分配金	6,469,291	5,899,282
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△271,096,573	△256,675,004

2026/05/15 9:01

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	前事業年度		当事業年度
	(自 2023年 4月 1日		(自 2024年 4月 1日
	至 2024年 3月31日)		至 2025年 3月31日)
営業収益
委託者報酬	1,326,157		1,537,414
営業収益計	1,326,157		1,537,414
営業費用
支払手数料	※1	768,693	※1	890,024
広告宣伝費	3,476		7,834
調査費
調査費	72		166
委託調査費	17,679		23,360
委託計算費	58,978		64,314
営業諸雑費
通信費	6,467		7,277
印刷費	26,056		25,046
協会費	2,067		2,258
営業費用計	883,491		1,020,283
一般管理費
給料
役員報酬	※1	59,032	※1	55,382
給料・手当	※1	92,161	※1	95,422
法定福利費	336		363
福利厚生費	1,204		1,058
業務委託費	5,610		5,232
交際費	29		39
会議費	13		-
旅費交通費	2,213		3,594
租税公課	10,154		10,935
不動産賃借料	10,595		10,521
固定資産減価償却費	5,838		7,259
消耗品費	1,025		1,241
修繕費	3,000		-
新聞図書費	16		27
支払報酬料	8,758		9,426
諸経費	341		368
一般管理費計	200,332		200,873
営業利益	242,333		316,256
営業外収益
受取利息	0		2
雑収入	1		0
その他の営業外収益	-		-
営業外収益計	2		3
営業外費用
支払利息	57		44
雑損失	-		0
営業外費用計	57		44
経常利益	242,277		316,215
特別利益
過年度出向負担金精算益	-		4,479
受取立退料	-		-
特別利益計	-		4,479
固定資産除却損		-		-
本社移転損失		-		-
税引前当期純利益	242,277		320,695
法人税、住民税及び事業税	62,279		98,902
法人税等還付税額	-		-
法人税等調整額	△ 3,866		△ 358
法人税等合計	58,413		98,544
当期純利益	183,864		222,151

2026/05/15 9:01

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/05/15 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/05/15 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は1.1%(税抜1.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/05/15 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2026/05/15 9:01

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 2月15日)	2,815	2,821	0.9843	0.9863
第2計算期間末	(2017年 8月15日)	3,223	3,233	1.0033	1.0063
第3計算期間末	(2018年 2月15日)	3,616	3,627	0.9729	0.9759
第4計算期間末	(2018年 8月15日)	3,583	3,594	0.9720	0.9750
第5計算期間末	(2019年 2月15日)	3,670	3,682	0.9731	0.9761
第6計算期間末	(2019年 8月15日)	3,613	3,624	1.0087	1.0117
第7計算期間末	(2020年 2月17日)	3,488	3,499	1.0185	1.0215
第8計算期間末	(2020年 8月17日)	3,390	3,399	1.0468	1.0498
第9計算期間末	(2021年 2月15日)	3,213	3,222	1.0466	1.0496
第10計算期間末	(2021年 8月16日)	3,120	3,129	1.0418	1.0448
第11計算期間末	(2022年 2月15日)	2,824	2,832	0.9868	0.9898
第12計算期間末	(2022年 8月15日)	2,696	2,704	0.9392	0.9422
第13計算期間末	(2023年 2月15日)	2,373	2,381	0.8880	0.8910
第14計算期間末	(2023年 8月15日)	2,413	2,421	0.8930	0.8960
第15計算期間末	(2024年 2月15日)	2,291	2,299	0.9007	0.9037
第16計算期間末	(2024年 8月15日)	2,216	2,224	0.8951	0.8981
第17計算期間末	(2025年 2月17日)	2,054	2,061	0.8746	0.8776
第18計算期間末	(2025年 8月15日)	1,885	1,891	0.8743	0.8773
第19計算期間末	(2026年 2月16日)	1,709	1,715	0.8695	0.8725
	2025年 2月末日	2,051	―	0.8760	―
	3月末日	2,004	―	0.8692	―
	4月末日	1,994	―	0.8766	―
	5月末日	1,957	―	0.8717	―
	6月末日	1,938	―	0.8786	―
	7月末日	1,898	―	0.8746	―
	8月末日	1,881	―	0.8741	―
	9月末日	1,860	―	0.8747	―
	10月末日	1,840	―	0.8826	―
	11月末日	1,799	―	0.8777	―
	12月末日	1,744	―	0.8686	―
	2026年 1月末日	1,707	―	0.8657	―
	2月末日	1,723	―	0.8748	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 2月15日)2,8152,8210.98430.9863第2計算期間末(2017年 8月15日)3,2233,2331.00331.0063第3計算期間末(2018年 2月15日)3,6163,6270.97290.9759第4計算期間末(2018年 8月15日)3,5833,5940.97200.9750第5計算期間末(2019年 2月15日)3,6703,6820.97310.9761第6計算期間末(2019年 8月15日)3,6133,6241.00871.0117第7計算期間末(2020年 2月17日)3,4883,4991.01851.0215第8計算期間末(2020年 8月17日)3,3903,3991.04681.0498第9計算期間末(2021年 2月15日)3,2133,2221.04661.0496第10計算期間末(2021年 8月16日)3,1203,1291.04181.0448第11計算期間末(2022年 2月15日)2,8242,8320.98680.9898第12計算期間末(2022年 8月15日)2,6962,7040.93920.9422第13計算期間末(2023年 2月15日)2,3732,3810.88800.8910第14計算期間末(2023年 8月15日)2,4132,4210.89300.8960第15計算期間末(2024年 2月15日)2,2912,2990.90070.9037第16計算期間末(2024年 8月15日)2,2162,2240.89510.8981第17計算期間末(2025年 2月17日)2,0542,0610.87460.8776第18計算期間末(2025年 8月15日)1,8851,8910.87430.8773第19計算期間末(2026年 2月16日)1,7091,7150.86950.87252025年 2月末日2,051―0.8760―3月末日2,004―0.8692―4月末日1,994―0.8766―5月末日1,957―0.8717―6月末日1,938―0.8786―7月末日1,898―0.8746―8月末日1,881―0.8741―9月末日1,860―0.8747―10月末日1,840―0.8826―11月末日1,799―0.8777―12月末日1,744―0.8686―2026年 1月末日1,707―0.8657―2月末日1,723―0.8748―

2026/05/15 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,726,569,128	円
Ⅱ 負債総額	3,323,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,723,246,094	円
Ⅳ 発行済口数	1,969,794,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8748	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,726,569,128円Ⅱ 負債総額3,323,034円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,723,246,094円Ⅳ 発行済口数1,969,794,554口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8748円

2026/05/15 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月16日から8月15日まで、および8月16日から翌年2月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/05/15 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2016年10月27日～2017年 2月15日	3,220,401,164	360,154,966
第2期	2017年 2月16日～2017年 8月15日	1,552,685,966	1,199,857,365
第3期	2017年 8月16日～2018年 2月15日	1,068,263,115	563,801,720
第4期	2018年 2月16日～2018年 8月15日	311,263,308	342,414,077
第5期	2018年 8月16日～2019年 2月15日	379,107,528	293,267,653
第6期	2019年 2月16日～2019年 8月15日	409,776,219	599,557,732
第7期	2019年 8月16日～2020年 2月17日	240,704,669	397,715,733
第8期	2020年 2月18日～2020年 8月17日	81,305,699	268,292,849
第9期	2020年 8月18日～2021年 2月15日	144,892,008	313,123,716
第10期	2021年 2月16日～2021年 8月16日	68,905,332	144,108,042
第11期	2021年 8月17日～2022年 2月15日	61,980,271	194,858,031
第12期	2022年 2月16日～2022年 8月15日	135,840,636	127,340,871
第13期	2022年 8月16日～2023年 2月15日	111,397,982	308,623,610
第14期	2023年 2月16日～2023年 8月15日	150,831,040	121,049,888
第15期	2023年 8月16日～2024年 2月15日	108,948,364	268,082,015
第16期	2024年 2月16日～2024年 8月15日	110,138,167	177,862,734
第17期	2024年 8月16日～2025年 2月17日	67,295,900	194,275,045
第18期	2025年 2月18日～2025年 8月15日	55,064,013	247,984,800
第19期	2025年 8月16日～2026年 2月16日	60,177,340	250,180,332

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2016年10月27日～2017年 2月15日3,220,401,164360,154,966第2期2017年 2月16日～2017年 8月15日1,552,685,9661,199,857,365第3期2017年 8月16日～2018年 2月15日1,068,263,115563,801,720第4期2018年 2月16日～2018年 8月15日311,263,308342,414,077第5期2018年 8月16日～2019年 2月15日379,107,528293,267,653第6期2019年 2月16日～2019年 8月15日409,776,219599,557,732第7期2019年 8月16日～2020年 2月17日240,704,669397,715,733第8期2020年 2月18日～2020年 8月17日81,305,699268,292,849第9期2020年 8月18日～2021年 2月15日144,892,008313,123,716第10期2021年 2月16日～2021年 8月16日68,905,332144,108,042第11期2021年 8月17日～2022年 2月15日61,980,271194,858,031第12期2022年 2月16日～2022年 8月15日135,840,636127,340,871第13期2022年 8月16日～2023年 2月15日111,397,982308,623,610第14期2023年 2月16日～2023年 8月15日150,831,040121,049,888第15期2023年 8月16日～2024年 2月15日108,948,364268,082,015第16期2024年 2月16日～2024年 8月15日110,138,167177,862,734第17期2024年 8月16日～2025年 2月17日67,295,900194,275,045第18期2025年 2月18日～2025年 8月15日55,064,013247,984,800第19期2025年 8月16日～2026年 2月16日60,177,340250,180,332e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/05/15 9:01

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/05/15 9:01

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	前事業年度		当事業年度
	(2024年3月31日)		(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※2	1,154,018	※2	1,374,893
前渡金		-		-
前払費用	10,360		13,268
未収委託者報酬	76,716		75,914
その他	1,733		4,786
流動資産計	1,242,829		1,468,862
固定資産
有形固定資産
建物	※1	7,924	※1	7,262
器具備品	※1	14,088	※1	12,480
無形固定資産
商標権	556		393
ソフトウェア	1,742		2,028
投資その他の資産
繰延税金資産	3,866		4,224
その他	7,422		7,422
固定資産計	35,601		33,812
資産合計	1,278,430		1,502,674
負債の部
流動負債
リース債務	1,196		1,210
未払金
未払手数料	※2	44,004	※2	43,186
その他未払金	※2	43,373	※2	43,755
未払法人税等	67,533		71,258
流動負債計	156,107		159,410
固定負債
リース債務	3,267		2,057
繰延税金負債	-		-
固定負債計	3,267		2,057
負債合計	159,375		161,468
純資産の部
株主資本
資本金	500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000		500,000
資本剰余金計	500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	119,055		341,206
利益剰余金計	119,055		341,206
株主資本合計	1,119,055		1,341,206
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-		-
評価・換算差額等合計	-		-
純資産合計	1,119,055		1,341,206
負債・純資産合計	1,278,430		1,502,674

2026/05/15 9:01

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/05/15 9:01

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下のとおりです。
委託会社では社内規定を定めて運用にかかる組織およびその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等にかかる業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
※上記の運用体制は、2026年4月1日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。2026/05/15 9:01

#47 運用状況（連結）

【JP日米バランスファンド】
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/15 9:01

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/05/15 9:01

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/05/15 9:01