有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/16-2026/02/16)

【提出】: 2026/05/15 9:01
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 2月15日)	2,815	2,821	0.9843	0.9863
第2計算期間末	(2017年 8月15日)	3,223	3,233	1.0033	1.0063
第3計算期間末	(2018年 2月15日)	3,616	3,627	0.9729	0.9759
第4計算期間末	(2018年 8月15日)	3,583	3,594	0.9720	0.9750
第5計算期間末	(2019年 2月15日)	3,670	3,682	0.9731	0.9761
第6計算期間末	(2019年 8月15日)	3,613	3,624	1.0087	1.0117
第7計算期間末	(2020年 2月17日)	3,488	3,499	1.0185	1.0215
第8計算期間末	(2020年 8月17日)	3,390	3,399	1.0468	1.0498
第9計算期間末	(2021年 2月15日)	3,213	3,222	1.0466	1.0496
第10計算期間末	(2021年 8月16日)	3,120	3,129	1.0418	1.0448
第11計算期間末	(2022年 2月15日)	2,824	2,832	0.9868	0.9898
第12計算期間末	(2022年 8月15日)	2,696	2,704	0.9392	0.9422
第13計算期間末	(2023年 2月15日)	2,373	2,381	0.8880	0.8910
第14計算期間末	(2023年 8月15日)	2,413	2,421	0.8930	0.8960
第15計算期間末	(2024年 2月15日)	2,291	2,299	0.9007	0.9037
第16計算期間末	(2024年 8月15日)	2,216	2,224	0.8951	0.8981
第17計算期間末	(2025年 2月17日)	2,054	2,061	0.8746	0.8776
第18計算期間末	(2025年 8月15日)	1,885	1,891	0.8743	0.8773
第19計算期間末	(2026年 2月16日)	1,709	1,715	0.8695	0.8725
	2025年 2月末日	2,051	―	0.8760	―
	3月末日	2,004	―	0.8692	―
	4月末日	1,994	―	0.8766	―
	5月末日	1,957	―	0.8717	―
	6月末日	1,938	―	0.8786	―
	7月末日	1,898	―	0.8746	―
	8月末日	1,881	―	0.8741	―
	9月末日	1,860	―	0.8747	―
	10月末日	1,840	―	0.8826	―
	11月末日	1,799	―	0.8777	―
	12月末日	1,744	―	0.8686	―
	2026年 1月末日	1,707	―	0.8657	―
	2月末日	1,723	―	0.8748	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/16-2026/02/16)

開示資料

決算