- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/16-2024/08/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 2月15日) | 2,815 | 2,821 | 0.9843 | 0.9863 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月15日) | 3,223 | 3,233 | 1.0033 | 1.0063 |
| 第3計算期間末 | (2018年 2月15日) | 3,616 | 3,627 | 0.9729 | 0.9759 |
| 第4計算期間末 | (2018年 8月15日) | 3,583 | 3,594 | 0.9720 | 0.9750 |
| 第5計算期間末 | (2019年 2月15日) | 3,670 | 3,682 | 0.9731 | 0.9761 |
| 第6計算期間末 | (2019年 8月15日) | 3,613 | 3,624 | 1.0087 | 1.0117 |
| 第7計算期間末 | (2020年 2月17日) | 3,488 | 3,499 | 1.0185 | 1.0215 |
| 第8計算期間末 | (2020年 8月17日) | 3,390 | 3,399 | 1.0468 | 1.0498 |
| 第9計算期間末 | (2021年 2月15日) | 3,213 | 3,222 | 1.0466 | 1.0496 |
| 第10計算期間末 | (2021年 8月16日) | 3,120 | 3,129 | 1.0418 | 1.0448 |
| 第11計算期間末 | (2022年 2月15日) | 2,824 | 2,832 | 0.9868 | 0.9898 |
| 第12計算期間末 | (2022年 8月15日) | 2,696 | 2,704 | 0.9392 | 0.9422 |
| 第13計算期間末 | (2023年 2月15日) | 2,373 | 2,381 | 0.8880 | 0.8910 |
| 第14計算期間末 | (2023年 8月15日) | 2,413 | 2,421 | 0.8930 | 0.8960 |
| 第15計算期間末 | (2024年 2月15日) | 2,291 | 2,299 | 0.9007 | 0.9037 |
| 第16計算期間末 | (2024年 8月15日) | 2,216 | 2,224 | 0.8951 | 0.8981 |
| 2023年 8月末日 | 2,417 | ― | 0.8934 | ― | |
| 9月末日 | 2,348 | ― | 0.8848 | ― | |
| 10月末日 | 2,281 | ― | 0.8736 | ― | |
| 11月末日 | 2,306 | ― | 0.8944 | ― | |
| 12月末日 | 2,291 | ― | 0.9009 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,294 | ― | 0.9019 | ― | |
| 2月末日 | 2,298 | ― | 0.9030 | ― | |
| 3月末日 | 2,311 | ― | 0.9052 | ― | |
| 4月末日 | 2,280 | ― | 0.8940 | ― | |
| 5月末日 | 2,221 | ― | 0.8845 | ― | |
| 6月末日 | 2,229 | ― | 0.8892 | ― | |
| 7月末日 | 2,199 | ― | 0.8884 | ― | |
| 8月末日 | 2,205 | ― | 0.8956 | ― | |
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