- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 2月15日) | 2,815 | 2,821 | 0.9843 | 0.9863 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月15日) | 3,223 | 3,233 | 1.0033 | 1.0063 |
| 第3計算期間末 | (2018年 2月15日) | 3,616 | 3,627 | 0.9729 | 0.9759 |
| 第4計算期間末 | (2018年 8月15日) | 3,583 | 3,594 | 0.9720 | 0.9750 |
| 第5計算期間末 | (2019年 2月15日) | 3,670 | 3,682 | 0.9731 | 0.9761 |
| 第6計算期間末 | (2019年 8月15日) | 3,613 | 3,624 | 1.0087 | 1.0117 |
| 第7計算期間末 | (2020年 2月17日) | 3,488 | 3,499 | 1.0185 | 1.0215 |
| 第8計算期間末 | (2020年 8月17日) | 3,390 | 3,399 | 1.0468 | 1.0498 |
| 第9計算期間末 | (2021年 2月15日) | 3,213 | 3,222 | 1.0466 | 1.0496 |
| 第10計算期間末 | (2021年 8月16日) | 3,120 | 3,129 | 1.0418 | 1.0448 |
| 第11計算期間末 | (2022年 2月15日) | 2,824 | 2,832 | 0.9868 | 0.9898 |
| 第12計算期間末 | (2022年 8月15日) | 2,696 | 2,704 | 0.9392 | 0.9422 |
| 2021年 8月末日 | 3,113 | ― | 1.0425 | ― | |
| 9月末日 | 3,063 | ― | 1.0312 | ― | |
| 10月末日 | 3,013 | ― | 1.0274 | ― | |
| 11月末日 | 2,991 | ― | 1.0244 | ― | |
| 12月末日 | 2,950 | ― | 1.0270 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,875 | ― | 1.0022 | ― | |
| 2月末日 | 2,817 | ― | 0.9837 | ― | |
| 3月末日 | 2,752 | ― | 0.9686 | ― | |
| 4月末日 | 2,657 | ― | 0.9380 | ― | |
| 5月末日 | 2,694 | ― | 0.9441 | ― | |
| 6月末日 | 2,629 | ― | 0.9193 | ― | |
| 7月末日 | 2,700 | ― | 0.9449 | ― | |
| 8月末日 | 2,658 | ― | 0.9241 | ― | |
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