- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 2月15日) | 2,815 | 2,821 | 0.9843 | 0.9863 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月15日) | 3,223 | 3,233 | 1.0033 | 1.0063 |
| 第3計算期間末 | (2018年 2月15日) | 3,616 | 3,627 | 0.9729 | 0.9759 |
| 第4計算期間末 | (2018年 8月15日) | 3,583 | 3,594 | 0.9720 | 0.9750 |
| 第5計算期間末 | (2019年 2月15日) | 3,670 | 3,682 | 0.9731 | 0.9761 |
| 第6計算期間末 | (2019年 8月15日) | 3,613 | 3,624 | 1.0087 | 1.0117 |
| 第7計算期間末 | (2020年 2月17日) | 3,488 | 3,499 | 1.0185 | 1.0215 |
| 第8計算期間末 | (2020年 8月17日) | 3,390 | 3,399 | 1.0468 | 1.0498 |
| 第9計算期間末 | (2021年 2月15日) | 3,213 | 3,222 | 1.0466 | 1.0496 |
| 2020年 2月末日 | 3,481 | ― | 1.0185 | ― | |
| 3月末日 | 3,336 | ― | 1.0035 | ― | |
| 4月末日 | 3,364 | ― | 1.0232 | ― | |
| 5月末日 | 3,367 | ― | 1.0336 | ― | |
| 6月末日 | 3,351 | ― | 1.0401 | ― | |
| 7月末日 | 3,400 | ― | 1.0510 | ― | |
| 8月末日 | 3,376 | ― | 1.0454 | ― | |
| 9月末日 | 3,379 | ― | 1.0479 | ― | |
| 10月末日 | 3,322 | ― | 1.0384 | ― | |
| 11月末日 | 3,218 | ― | 1.0549 | ― | |
| 12月末日 | 3,246 | ― | 1.0549 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,219 | ― | 1.0503 | ― | |
| 2月末日 | 3,158 | ― | 1.0284 | ― | |
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