- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 2月15日) | 2,815 | 2,821 | 0.9843 | 0.9863 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月15日) | 3,223 | 3,233 | 1.0033 | 1.0063 |
| 第3計算期間末 | (2018年 2月15日) | 3,616 | 3,627 | 0.9729 | 0.9759 |
| 第4計算期間末 | (2018年 8月15日) | 3,583 | 3,594 | 0.9720 | 0.9750 |
| 第5計算期間末 | (2019年 2月15日) | 3,670 | 3,682 | 0.9731 | 0.9761 |
| 第6計算期間末 | (2019年 8月15日) | 3,613 | 3,624 | 1.0087 | 1.0117 |
| 第7計算期間末 | (2020年 2月17日) | 3,488 | 3,499 | 1.0185 | 1.0215 |
| 2019年 2月末日 | 3,661 | ― | 0.9744 | ― | |
| 3月末日 | 3,672 | ― | 0.9809 | ― | |
| 4月末日 | 3,674 | ― | 0.9803 | ― | |
| 5月末日 | 3,737 | ― | 0.9846 | ― | |
| 6月末日 | 3,605 | ― | 1.0032 | ― | |
| 7月末日 | 3,622 | ― | 1.0031 | ― | |
| 8月末日 | 3,596 | ― | 1.0123 | ― | |
| 9月末日 | 3,546 | ― | 1.0112 | ― | |
| 10月末日 | 3,588 | ― | 1.0105 | ― | |
| 11月末日 | 3,607 | ― | 1.0124 | ― | |
| 12月末日 | 3,544 | ― | 1.0108 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,516 | ― | 1.0210 | ― | |
| 2月末日 | 3,481 | ― | 1.0185 | ― | |
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