- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 2月15日) | 2,815 | 2,821 | 0.9843 | 0.9863 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月15日) | 3,223 | 3,233 | 1.0033 | 1.0063 |
| 2016年10月末日 | 1 | ― | 1.0004 | ― | |
| 11月末日 | 1,786 | ― | 0.9877 | ― | |
| 12月末日 | 2,427 | ― | 0.9846 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,785 | ― | 0.9849 | ― | |
| 2月末日 | 2,823 | ― | 0.9914 | ― | |
| 3月末日 | 3,053 | ― | 0.9871 | ― | |
| 4月末日 | 2,938 | ― | 0.9964 | ― | |
| 5月末日 | 2,880 | ― | 1.0034 | ― | |
| 6月末日 | 2,929 | ― | 1.0027 | ― | |
| 7月末日 | 3,056 | ― | 1.0051 | ― | |
| 8月末日 | 3,314 | ― | 1.0073 | ― | |
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