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【提出】: 2017/05/15 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 2月15日)	2,815	2,821	0.9843	0.9863
	2016年10月末日	1	―	1.0004	―
	11月末日	1,786	―	0.9877	―
	12月末日	2,427	―	0.9846	―
	2017年 1月末日	2,785	―	0.9849	―
	2月末日	2,823	―	0.9914	―

開示資料

決算

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