有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月27日-平成29年2月15日)

【提出】
2017/05/15 9:14
【資料】
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【項目】
47項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2017年 2月15日)2,8152,8210.98430.9863
2016年10月末日1―1.0004―
11月末日1,786―0.9877―
12月末日2,427―0.9846―
2017年 1月末日2,785―0.9849―
2月末日2,823―0.9914―

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