- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/16-2026/02/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,047,781,679 | 0.751 | 1,537,896,327 | 0.755 | 1,546,075,167 | 89.72 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 25,080,652 | 3.3036 | 82,857,695 | 3.41 | 85,525,023 | 4.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 40,335,414 | 2.0557 | 82,920,628 | 2.0545 | 82,869,108 | 4.81 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.49 |
| 合 計 | 99.49 |
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