- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/16-2024/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,480,145,462 | 0.8018 | 1,988,825,815 | 0.7991 | 1,981,884,238 | 89.86 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 47,726,984 | 2.127 | 101,517,519 | 2.2364 | 106,736,627 | 4.84 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 57,987,899 | 1.7774 | 103,067,691 | 1.8322 | 106,245,428 | 4.82 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.51 |
| 合 計 | 99.51 |
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