- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用) | 3,247,649,428 | 0.9638 | 3,130,084,518 | 0.9741 | 3,163,535,307 | 90.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 122,644,599 | 1.3691 | 167,916,284 | 1.2698 | 155,734,111 | 4.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 110,400,786 | 1.5145 | 167,209,988 | 1.3245 | 146,225,841 | 4.20 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.55 |
| 合 計 | 99.55 |
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