- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,891,062,899 | 0.9671 | 2,796,233,144 | 0.9686 | 2,800,283,523 | 89.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 93,053,903 | 1.6175 | 150,519,320 | 1.6078 | 149,612,065 | 4.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 81,897,754 | 1.8108 | 148,308,158 | 1.8071 | 147,997,431 | 4.75 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.51 |
| 合 計 | 99.51 |
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