- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,812,587,230 | 0.8621 | 2,424,962,947 | 0.8503 | 2,391,542,921 | 89.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 78,983,143 | 1.6549 | 130,709,203 | 1.6352 | 129,153,235 | 4.86 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 78,142,452 | 1.6938 | 132,357,685 | 1.5947 | 124,613,768 | 4.69 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合 計 | 99.50 |
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