- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月27日-平成29年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,626,705,024 | 0.9596 | 2,520,649,010 | 0.9671 | 2,540,286,428 | 89.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 119,096,673 | 1.1265 | 134,169,428 | 1.1439 | 136,234,684 | 4.82 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 120,214,674 | 1.1084 | 133,252,281 | 1.1012 | 132,380,399 | 4.69 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.48 |
| 合 計 | 99.48 |
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