- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用) | 3,030,763,585 | 0.9729 | 2,948,748,520 | 0.9777 | 2,963,177,557 | 89.39 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 142,262,968 | 1.1267 | 160,290,985 | 1.1257 | 160,145,423 | 4.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 133,518,237 | 1.1954 | 159,612,923 | 1.1919 | 159,140,386 | 4.80 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.03 |
| 合 計 | 99.03 |
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