- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用) | 3,543,159,409 | 0.9287 | 3,290,539,451 | 0.9282 | 3,288,760,563 | 89.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 142,949,826 | 1.2204 | 174,468,404 | 1.2451 | 177,986,828 | 4.86 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 128,150,394 | 1.3422 | 172,007,815 | 1.3711 | 175,707,005 | 4.80 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.47 |
| 合 計 | 99.47 |
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