- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用) | 3,050,399,468 | 0.9959 | 3,037,893,129 | 0.9941 | 3,032,402,111 | 89.81 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 113,560,404 | 1.4285 | 162,221,037 | 1.4663 | 166,513,620 | 4.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 121,836,704 | 1.3493 | 164,394,264 | 1.3263 | 161,592,020 | 4.79 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.52 |
| 合 計 | 99.52 |
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