- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,949,518,268 | 0.9761 | 2,879,296,363 | 0.9562 | 2,820,329,367 | 89.30 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 91,867,655 | 1.7103 | 157,121,250 | 1.7486 | 160,639,781 | 5.09 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 99,412,215 | 1.6048 | 159,536,722 | 1.6036 | 159,417,427 | 5.05 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.44 |
| 合 計 | 99.44 |
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