- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/16-2025/02/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,375,753,406 | 0.7752 | 1,841,919,239 | 0.7789 | 1,850,474,327 | 90.20 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 43,060,235 | 2.2684 | 97,681,418 | 2.2181 | 95,511,907 | 4.66 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 50,739,550 | 1.9191 | 97,374,270 | 1.8628 | 94,517,633 | 4.61 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.46 |
| 合 計 | 99.46 |
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