- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/18-2025/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,197,213,718 | 0.7711 | 1,694,484,627 | 0.7703 | 1,692,513,726 | 89.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 47,493,995 | 1.8981 | 90,148,351 | 1.927 | 91,520,928 | 4.86 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 35,703,424 | 2.4744 | 88,345,577 | 2.4861 | 88,762,282 | 4.72 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.53 |
| 合 計 | 99.53 |
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