- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/16-2023/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,673,361,477 | 0.809 | 2,163,014,097 | 0.8099 | 2,165,155,460 | 89.58 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 62,518,566 | 1.8666 | 116,699,041 | 1.8839 | 117,778,726 | 4.87 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 70,511,192 | 1.6816 | 118,577,844 | 1.6612 | 117,133,192 | 4.85 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.30 |
| 合 計 | 99.30 |
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