- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,778,701,735 | 0.913 | 2,536,957,462 | 0.9117 | 2,533,342,371 | 89.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・NYダウインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 78,777,562 | 1.76 | 138,651,593 | 1.7369 | 136,828,747 | 4.86 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 野村FOFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 87,797,201 | 1.5652 | 137,420,179 | 1.5311 | 134,426,294 | 4.77 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.54 |
| 合 計 | 99.54 |
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